核心應用價值-財務報賬-說明

發(fā)布于:2020-04-01 17:19:08

核心應用價值-財務報賬-說明
核心應用價值-財務報賬-說明
專項費用入口: 指招待費、培訓費、工會經費、福利費歸口報賬費用及外地員工專項差旅費用的報賬;
員工報賬入口:收款人為公司員工的各項支出報賬,包括員工報銷的交通費、差旅費、員工借款及員工代墊的各項經營費用等;該入口報賬應符合現(xiàn)金支付的報賬范圍。收款人可以實現(xiàn)公司員工付款信息的自動鏈接。
公司費用入口:指公司對外結算的、需要支付到外單位或個人(非員工)賬戶的各項費用支出的報賬。 具體包括非合同報賬、合同付款及合同發(fā)票報賬;
供應商報賬入口:指錄入公司供應鏈系統(tǒng)的供應商付款、發(fā)票報賬及列入公司投資項目的資本性支出。具體分為非合同報賬、合同付款及合同發(fā)票報賬項目。
 
差旅費報賬單:用于公司員工出差旅費的報賬;
 員工借款單:用于未取得發(fā)票前的非合同業(yè)務付款申請報賬單;
 合同付款審批單: 用于合同項目的付款申請。根據(jù)合同中付款條款要求,取得相關證據(jù)后填制報賬單;
合同發(fā)票報賬單:用于取得合同發(fā)票時填列的報賬單。合同付款申請時(除預付款外)必須進行合同發(fā)票報賬后才可辦理合同付款;
 原始憑證專用報賬單:除差旅費報賬之外,其他非合同業(yè)務并已取得發(fā)票的報賬。無合同且未取得發(fā)票的付款,暫填列員工借款單予以個人借款,實際取得發(fā)票時再填列原始憑證報賬單予以報賬;
 
財務審批責任,是指各級財務管理部門對經濟事項的真實合理性、原始資料的完整合規(guī)性、數(shù)據(jù)信息的準確完整性、內控遵循性進行審核。會計審核-部門經理-財務副總
總經理既是業(yè)務審批責任人,又是財務審批責任人。
 

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